史诗级暴涨!又有中企做空伦镍巨亏?A股1200亿钴业龙头也跌停

原标题:史诗级暴涨!又有中企做空伦镍巨亏?公司“电话被打爆”!A股1200亿钴业龙头也跌停,多个交易所急示风险继昨日大涨74%之后,今天伦镍再度大涨,盘中交易

  原标题:史诗级暴涨!又有中企做空伦镍巨亏?公司“电话被打爆”!A股1200亿钴业龙头也跌停,多个交易所急示风险

  继昨日大涨74%之后,今天伦镍再度大涨,盘中交易价格连破5万美元、6万美元、7万美元、8万美元、9万美元,最高冲破10万美元,最大涨幅超110%。触碰最高点后,LME镍出现跳水行情,截至记者发稿,目前交易价格回落至82200美元左右,LME镍两日累计涨幅达162%。

  市场分析指出,镍价大涨严重脱离基本面,是投机资金博弈的结果,投资者切勿压路机前捡硬币。

  消息面上,市场传闻,近两日LME镍暴涨,镍矿巨头青山控股被瑞士大宗商品巨头嘉能可逼仓。嘉能可今日午后对传闻表示“毫无依据”。

  见证历史!

  伦金所“妖镍”交易价格冲破10万美元

  3月8日,逼空行情持续上演,LME镍价日内交易价格最高涨幅扩大超110%,连破5万、6万、7万、8万、9万、10万美元关口,刷新纪录新高。这是伦敦金属交易所(LME)有史以来最极端的价格走势之一。

  在此之前,3月7日,LME镍单日暴涨74.06%(结算价),振幅高达84.75%。

  在LME镍的影响下,国内沪镍2204合约连续两日涨停,今日更是实现“一字板”,交易价格暂报228810元。

  镍价飙升,也带动了上游原材料硅铁、锰硅、焦煤、焦炭、铁矿石和下游产品不锈钢的上涨。其中不锈钢波动最大,不锈钢2204合约在昨日大涨10.06%(结算价)的情况下,今日再度触碰涨停15%的涨停价(交易价,非结算价)。此外,上游材料中,硅铁交易价格涨3.97%%,硅锰、动力煤、焦炭、铁矿石也获不同程度上涨。

  镍价大涨严重脱离基本面

  受外部局势冲突影响,LME镍价走势一直保持向上,俄罗斯是世界上最大的镍生产国之一,仅次于印度尼西亚和菲律宾,供应全球约10%的镍需求,镍主要用于制造不锈钢和电动汽车电池。

  随着欧美银行开始限制对俄罗斯大宗商品的风险敞口,以及主要发货人避开该国关键港口,近期以镍为首的大宗商品价格都在稳步上扬。据了解,上周LME镍库存下降3006吨至77082吨。

  LME镍价非理性上涨,既有市场对短期供需存缺口的预期,也有交易层面的因素。

  建信期货咨询经理王海峰认为,镍价大涨严重脱离基本面,是投机资金博弈的结果。

  另有市场分析人士表示,伦镍期货价格单日这么大的涨幅,很难从基本面角度去解释。由于伦镍期货没有涨跌幅限制,极端情形下就会出现暴涨暴跌的行情。目前伦镍库存非常低,供应端又出现问题,就非常容易出现逼仓风险,价格受到资金的大幅推动。

  消息面上,市场传闻,近两日LME镍暴涨,镍矿巨头青山控股被瑞士大宗商品巨头嘉能可逼仓。青山控股相关人士8日下午回应称,“今日上午起一直在接线,询问事件细节的媒体电话不断。公司已经在开会,正在整理相关资料和内容,届时将会统一作公开回应,今天能不能回应,目前还不确定。”

  嘉能可则对传闻表示“毫无依据”。

  资料显示,青山控股集团为超大民营企业,常年稳居浙江民营企业200强榜单。据介绍,2021年浙江民营企业200强的营业收入总额为7.57万亿元,同比增长19.72%;资产总额为7.37万亿元,同比增长15.4%。千亿企业由2020年的11家增长至14家,青山控股集团以2928.92亿元的营收赫然在列。

  针对青山控股使用建信期货席位做套保被逼仓传闻,证券时报.券中社记者了解到,建信期货暂不具备为客户提供境外期货交易的资格,目前并未开设LME交易席位。

  A股上市公司也被波及,华友钴业今日闪崩跌停,最新市值为1237亿元。

  镍飙涨也“忙坏”多个交易所

  极端行情之下,期货的交收容易收到波及。对此,各个交易所也纷纷发布应对措施及风险警示。

  伦敦金属交易所:

  自今日伦敦时间08:15(北京时间16:15)起,暂停LME所有场所的镍合约交易。

  上期所:

  近期,市场波动加剧,请各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。

  无锡市不锈钢电子交易中心有限公司:

  自3月8日(周二)起暂停镍品种所有提单买卖协议的交易,恢复时间另行通知;自3月8日(周二)结算时起,调整镍品种所有提单买卖协议的订金至20%,在此之前,所有持有镍品种提单买卖协议的交易商限制出金。

  镍价还能飙涨吗?

  花旗分析师Max Layton:未来一个月内,整个金属市场价格风险都偏向上行。俄罗斯和乌克兰生产的金属出现供应短缺。

  彭博新能源:如果局势进一步升级,新的制裁可能会打击俄罗斯的一级镍出口,从而导致2022年镍价上涨。

  东证期货:核心问题在于能源价格带来成本支撑,以及海运费大幅上涨,即便菲律宾雨季逐步结束,但国内镍铁企业增产预期下,矿价仍然是易涨难跌的状态。

  金瑞期货:短期内镍价虽然存在继续上涨的驱动,但战争预期变化带来的波动也会价大,投资者需要提高风险意识,观望为主。

  A股部分镍概念股梳理

  青岛中程:目前在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷(公司合计持有BMU80%的股权),公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权等。公司在海外的镍矿尚未开采、销售。

  兴业矿业:子公司唐河时代矿业具有镍、钴金属储备,估算合计铜镍矿石量为9754.9万吨。

  中国中冶:旗下的瑞木镍钴项目,位于巴布亚新几内亚的马当省,是集采选冶为一体的世界级镍钴矿业项目。项目生产镍钴中间产品,年产折合金属当量约为镍36000吨/年。

  格林美:印尼镍资源项目为年产5万吨镍金属产能,产品包括2万金吨镍中间品和3万金吨硫酸镍。

  鹏欣资源:从事境外有色金属矿产资源(铜金属)的开采、冶炼和销售业务,上市公司业务范围还包括国际贸易和金融投资。

  原创:李奇

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